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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-03-25 1.009000001.09500000
2019-03-22 1.035000001.12200000
2019-03-21 1.037000001.12400000
2019-03-20 1.044000001.13100000
2019-03-19 1.043000001.13000000
2019-03-18 1.048000001.13500000
2019-03-15 1.031000001.11800000
2019-03-14 1.027000001.11400000
2019-03-13 1.028000001.11500000
2019-03-12 1.027000001.11400000
2019-03-11 1.024000001.11100000
2019-03-08 1.021000001.10700000
2019-03-07 1.059000001.14600000
2019-03-06 1.075000001.16300000
2019-03-05 1.071000001.15900000
2019-03-04 1.075000001.16300000
2019-03-01 1.070000001.15800000
2019-02-28 1.037000001.12400000
2019-02-27 1.041000001.12800000
2019-02-26 1.024000001.11100000
2019-02-25 1.047000001.13400000
2019-02-22 0.985000001.07100000
2019-02-21 0.971000001.05600000
2019-02-20 0.976000001.06100000
2019-02-19 0.974000001.05900000
2019-02-18 0.975000001.06000000
2019-02-15 0.957000001.04200000
2019-02-14 0.975000001.06000000
2019-02-13 0.979000001.06400000
2019-02-12 0.966000001.05100000
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