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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-01-12 0.687000001.55900000
2024-01-11 0.700000001.56400000
2024-01-10 0.687000001.55900000
2024-01-09 0.697000001.56300000
2024-01-08 0.701000001.56500000
2024-01-05 0.716000001.57100000
2024-01-04 0.727000001.57500000
2024-01-03 0.737000001.57900000
2024-01-02 0.751000001.58500000
2023-12-31 0.766000001.59100000
2023-12-29 0.766000001.59100000
2023-12-28 0.755000001.58700000
2023-12-27 0.737000001.57900000
2023-12-26 0.733000001.57800000
2023-12-25 0.746000001.58300000
2023-12-22 0.747000001.58300000
2023-12-21 0.764000001.59000000
2023-12-20 0.757000001.58700000
2023-12-19 0.774000001.59400000
2023-12-18 0.767000001.59100000
2023-12-15 0.775000001.59500000
2023-12-14 0.780000001.59700000
2023-12-13 0.783000001.59800000
2023-12-12 0.791000001.60100000
2023-12-11 0.791000001.60100000
2023-12-08 0.780000001.59700000
2023-12-07 0.765000001.59100000
2023-12-06 0.761000001.58900000
2023-12-05 0.759000001.58800000
2023-12-04 0.781000001.59700000
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