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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-02-02
0.61000000
1.52800000
2024-02-01
0.62800000
1.53500000
2024-01-31
0.61900000
1.53200000
2024-01-30
0.63900000
1.54000000
2024-01-29
0.65500000
1.54600000
2024-01-26
0.67500000
1.55400000
2024-01-25
0.68700000
1.55900000
2024-01-24
0.67200000
1.55300000
2024-01-23
0.66700000
1.55100000
2024-01-22
0.65400000
1.54600000
2024-01-19
0.67800000
1.55600000
2024-01-18
0.68000000
1.55600000
2024-01-17
0.66700000
1.55100000
2024-01-16
0.68400000
1.55800000
2024-01-15
0.68600000
1.55900000
2024-01-12
0.68700000
1.55900000
2024-01-11
0.70000000
1.56400000
2024-01-10
0.68700000
1.55900000
2024-01-09
0.69700000
1.56300000
2024-01-08
0.70100000
1.56500000
2024-01-05
0.71600000
1.57100000
2024-01-04
0.72700000
1.57500000
2024-01-03
0.73700000
1.57900000
2024-01-02
0.75100000
1.58500000
2023-12-31
0.76600000
1.59100000
2023-12-29
0.76600000
1.59100000
2023-12-28
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0.73700000
1.57900000
2023-12-26
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1.57800000
2023-12-25
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