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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
2.43590000
6.14030000
2024-04-29
2.43270000
6.13710000
2024-04-26
2.42890000
6.13330000
2024-04-25
2.40870000
6.11310000
2024-04-24
2.40810000
6.11250000
2024-04-23
2.38000000
6.08440000
2024-04-22
2.41880000
6.12320000
2024-04-19
2.44910000
6.15350000
2024-04-18
2.45300000
6.15740000
2024-04-17
2.44760000
6.15200000
2024-04-16
2.39950000
6.10390000
2024-04-15
2.46020000
6.16460000
2024-04-12
2.42810000
6.13250000
2024-04-11
2.41870000
6.12310000
2024-04-10
2.40500000
6.10940000
2024-04-09
2.42090000
6.12530000
2024-04-08
2.41990000
6.12430000
2024-04-03
2.45430000
6.15870000
2024-04-02
2.44550000
6.14990000
2024-04-01
2.45380000
6.15820000
2024-03-31
2.42870000
6.13310000
2024-03-29
2.42890000
6.13330000
2024-03-28
2.41800000
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2024-03-27
2.38810000
6.09250000
2024-03-26
2.42550000
6.12990000
2024-03-25
2.43070000
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2024-03-20
2.46800000
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2024-03-19
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