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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
2.42870000
6.13310000
2024-03-29
2.42890000
6.13330000
2024-03-28
2.41800000
6.12240000
2024-03-27
2.38810000
6.09250000
2024-03-26
2.42550000
6.12990000
2024-03-25
2.43070000
6.13510000
2024-03-22
2.44850000
6.15290000
2024-03-21
2.46780000
6.17220000
2024-03-20
2.46800000
6.17240000
2024-03-19
2.45950000
6.16390000
2024-03-18
2.48290000
6.18730000
2024-03-15
2.45780000
6.16220000
2024-03-14
2.44510000
6.14950000
2024-03-13
2.45450000
6.15890000
2024-03-12
2.45410000
6.15850000
2024-03-11
2.47780000
6.18220000
2024-03-08
2.46580000
6.17020000
2024-03-07
2.41650000
6.12090000
2024-03-06
2.44350000
6.14790000
2024-03-05
2.44960000
6.15400000
2024-03-04
2.46570000
6.17010000
2024-03-01
2.45380000
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2024-02-28
2.33660000
6.04100000
2024-02-27
2.41180000
6.11620000
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2.32990000
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2024-02-20
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