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大成中小盤混合(LOF)A 160918
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2014-06-10 0.883000003.68800000
2014-06-09 0.869000003.67400000
2014-06-06 0.882000003.68700000
2014-06-05 0.883000003.68800000
2014-06-04 0.869000003.67400000
2014-06-03 0.879000003.68400000
2014-05-30 0.885000003.69000000
2014-05-29 0.882000003.68700000
2014-05-28 0.895000003.70000000
2014-05-27 0.877000003.68200000
2014-05-26 0.880000003.68500000
2014-05-23 0.869000003.67400000
2014-05-22 0.858000003.66300000
2014-05-21 0.851000003.65600000
2014-05-20 0.841000003.64600000
2014-05-19 0.837000003.64200000
2014-05-16 0.844000003.64900000
2014-05-15 0.854000003.65900000
2014-05-14 0.872000003.67700000
2014-05-13 0.869000003.67400000
2014-05-12 0.872000003.67700000
2014-05-09 0.861000003.66600000
2014-05-08 0.865000003.67000000
2014-05-07 0.869000003.67400000
2014-05-06 0.879000003.68400000
2014-05-05 0.877000003.68200000
2014-04-30 0.872000003.67700000
2014-04-29 0.867000003.67200000
2014-04-25 0.868000003.67300000
2014-04-23 0.880000003.68500000
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