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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
1.00700000
0.75300000
2024-03-15
0.98800000
0.74000000
2024-03-14
0.99200000
0.74300000
2024-03-13
1.00100000
0.74900000
2024-03-12
1.00600000
0.75200000
2024-03-11
1.01200000
0.75600000
2024-03-08
0.97100000
0.72800000
2024-03-07
0.95600000
0.71800000
2024-03-06
0.97200000
0.72900000
2024-03-05
0.95900000
0.72000000
2024-03-04
0.96500000
0.72400000
2024-03-01
0.95900000
0.72000000
2024-02-29
0.95500000
0.71800000
2024-02-28
0.93300000
0.70300000
2024-02-27
0.94200000
0.70900000
2024-02-26
0.93200000
0.70200000
2024-02-23
0.94200000
0.70900000
2024-02-22
0.93500000
0.70400000
2024-02-21
0.92900000
0.70000000
2024-02-20
0.92300000
0.69600000
2024-02-19
0.92600000
0.69800000
2024-02-08
0.92400000
0.69700000
2024-02-07
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0.68800000
2024-02-06
0.89300000
0.67600000
2024-02-05
0.85200000
0.64900000
2024-02-02
0.86100000
0.65500000
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2024-01-29
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