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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-02-08
0.92400000
0.69700000
2024-02-07
0.91100000
0.68800000
2024-02-06
0.89300000
0.67600000
2024-02-05
0.85200000
0.64900000
2024-02-02
0.86100000
0.65500000
2024-02-01
0.88300000
0.67000000
2024-01-31
0.88400000
0.67000000
2024-01-30
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2024-01-26
0.94200000
0.70900000
2024-01-25
0.95400000
0.71700000
2024-01-24
0.94000000
0.70800000
2024-01-23
0.94000000
0.70800000
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