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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2021-02-18
1.27300000
0.93100000
2021-02-10
1.28900000
0.94100000
2021-02-09
1.26500000
0.92500000
2021-02-08
1.23300000
0.90400000
2021-02-05
1.22100000
0.89600000
2021-02-04
1.23300000
0.90400000
2021-02-03
1.24000000
0.90900000
2021-02-02
1.24300000
0.91100000
2021-02-01
1.21400000
0.89100000
2021-01-29
1.22800000
0.90100000
2021-01-28
1.25500000
0.91900000
2021-01-27
1.30500000
0.95200000
2021-01-26
1.27200000
0.93000000
2021-01-25
1.29400000
0.94500000
2021-01-22
1.30100000
0.94900000
2021-01-21
1.26500000
0.92500000
2021-01-20
1.23700000
0.90700000
2021-01-19
1.19300000
0.87700000
2021-01-18
1.21700000
0.89300000
2021-01-15
1.20700000
0.88700000
2021-01-14
1.19500000
0.87800000
2021-01-13
1.22700000
0.90000000
2021-01-12
1.24000000
0.90900000
2021-01-11
1.21200000
0.89000000
2021-01-08
1.26100000
0.92300000
2021-01-07
1.28100000
0.93600000
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1.25000000
0.91500000
2021-01-05
1.24700000
0.91300000
2021-01-04
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0.91000000
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