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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-16 0.957800000.71960000
2024-05-15 0.960300000.72130000
2024-05-14 0.968800000.72700000
2024-05-13 0.974100000.73060000
2024-05-10 0.976700000.73230000
2024-05-09 0.984800000.73770000
2024-05-08 0.963700000.72360000
2024-05-07 0.976500000.73220000
2024-05-06 0.976400000.73210000
2024-04-30 0.962500000.72280000
2024-04-29 0.973400000.73010000
2024-04-26 0.943200000.70990000
2024-04-25 0.930200000.70110000
2024-04-24 0.928800000.70020000
2024-04-23 0.931700000.70220000
2024-04-22 0.940900000.70830000
2024-04-19 0.945100000.71110000
2024-04-18 0.960800000.72160000
2024-04-17 0.966300000.72530000
2024-04-16 0.949000000.71370000
2024-04-15 0.970600000.72820000
2024-04-12 0.956000000.71800000
2024-04-11 0.977000000.73200000
2024-04-10 0.978000000.73300000
2024-04-09 0.987000000.73900000
2024-04-08 0.975000000.73100000
2024-04-03 0.984000000.73700000
2024-04-02 0.991000000.74200000
2024-04-01 0.986000000.73900000
2024-03-31 0.966000000.72500000
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