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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
0.98600000
1.11300000
2024-03-15
0.98800000
1.11500000
2024-03-14
0.98100000
1.10800000
2024-03-13
0.98300000
1.11000000
2024-03-12
0.99000000
1.11700000
2024-03-11
0.99900000
1.12600000
2024-03-08
1.00100000
1.12800000
2024-03-07
1.00200000
1.12900000
2024-03-06
0.99900000
1.12600000
2024-03-05
1.00700000
1.13400000
2024-03-04
0.99000000
1.11700000
2024-03-01
0.99800000
1.12500000
2024-02-29
0.99900000
1.12600000
2024-02-28
0.99500000
1.12200000
2024-02-27
0.99700000
1.12400000
2024-02-26
0.99600000
1.12300000
2024-02-23
1.02100000
1.14800000
2024-02-22
1.01700000
1.14400000
2024-02-21
1.01600000
1.14300000
2024-02-20
0.99100000
1.11800000
2024-02-19
0.98300000
1.11000000
2024-02-08
0.96600000
1.09300000
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