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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-17 1.084400001.21180000
2024-05-16 1.072600001.20000000
2024-05-15 1.055000001.18240000
2024-05-14 1.055700001.18310000
2024-05-13 1.062000001.18940000
2024-05-10 1.055600001.18300000
2024-05-09 1.044000001.17140000
2024-05-08 1.041900001.16930000
2024-05-07 1.041200001.16860000
2024-05-06 1.041600001.16900000
2024-04-30 1.041800001.16920000
2024-04-29 1.037300001.16470000
2024-04-26 1.027400001.15480000
2024-04-25 1.042000001.16940000
2024-04-24 1.028000001.15540000
2024-04-23 1.030900001.15830000
2024-04-22 1.031600001.15900000
2024-04-19 1.039000001.16640000
2024-04-18 1.041600001.16900000
2024-04-17 1.030800001.15820000
2024-04-16 1.014600001.14200000
2024-04-15 1.014300001.14170000
2024-04-12 0.997000001.12400000
2024-04-11 1.002000001.12900000
2024-04-10 1.004000001.13100000
2024-04-09 1.003000001.13000000
2024-04-08 1.008000001.13500000
2024-04-03 1.002000001.12900000
2024-04-02 1.008000001.13500000
2024-04-01 1.006000001.13300000
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