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鵬華中證銀行指數(LOF)A 160631
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-02-19
0.98300000
1.11000000
2024-02-08
0.96600000
1.09300000
2024-02-07
0.97100000
1.09800000
2024-02-06
0.97700000
1.10400000
2024-02-05
0.96600000
1.09300000
2024-02-02
0.95600000
1.08300000
2024-02-01
0.95500000
1.08200000
2024-01-31
0.96100000
1.08800000
2024-01-30
0.96100000
1.08800000
2024-01-29
0.97000000
1.09700000
2024-01-26
0.96200000
1.08900000
2024-01-25
0.94800000
1.07500000
2024-01-24
0.93400000
1.06100000
2024-01-23
0.92100000
1.04800000
2024-01-22
0.92200000
1.04900000
2024-01-19
0.92400000
1.05100000
2024-01-18
0.92400000
1.05100000
2024-01-17
0.92200000
1.04900000
2024-01-16
0.92800000
1.05500000
2024-01-15
0.91700000
1.04400000
2024-01-12
0.91200000
1.03900000
2024-01-11
0.90600000
1.03300000
2024-01-10
0.90700000
1.03400000
2024-01-09
0.91100000
1.03800000
2024-01-08
0.90900000
1.03600000
2024-01-05
0.91500000
1.04200000
2024-01-04
0.90500000
1.03200000
2024-01-03
0.90400000
1.03100000
2024-01-02
0.90000000
1.02700000
2023-12-31
0.90800000
1.03500000
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