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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-02-18 1.102000001.22900000
2021-02-10 1.084000001.21100000
2021-02-09 1.090000001.21700000
2021-02-08 1.091000001.21800000
2021-02-05 1.087000001.21400000
2021-02-04 1.057000001.18400000
2021-02-03 1.054000001.18100000
2021-02-02 1.036000001.16300000
2021-02-01 1.049000001.17600000
2021-01-29 1.026000001.15300000
2021-01-28 1.023000001.15000000
2021-01-27 1.033000001.16000000
2021-01-26 1.019000001.14600000
2021-01-25 1.023000001.15000000
2021-01-22 1.021000001.14800000
2021-01-21 1.038000001.16500000
2021-01-20 1.035000001.16200000
2021-01-19 1.046000001.17300000
2021-01-18 1.046000001.17300000
2021-01-15 1.022000001.14900000
2021-01-14 0.996000001.12300000
2021-01-13 0.996000001.12300000
2021-01-12 0.997000001.12400000
2021-01-11 0.984000001.11100000
2021-01-08 0.974000001.10100000
2021-01-07 0.970000001.09700000
2021-01-06 0.961000001.08800000
2021-01-05 0.940000001.06700000
2021-01-04 0.950000001.07700000
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