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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
0.82600000
1.15800000
2024-03-15
0.80900000
1.15200000
2024-03-14
0.80500000
1.15000000
2024-03-13
0.81900000
1.15500000
2024-03-12
0.81800000
1.15500000
2024-03-11
0.80400000
1.15000000
2024-03-08
0.79000000
1.14500000
2024-03-07
0.78000000
1.14100000
2024-03-06
0.80000000
1.14900000
2024-03-05
0.80200000
1.14900000
2024-03-04
0.79300000
1.14600000
2024-03-01
0.79800000
1.14800000
2024-02-29
0.78800000
1.14400000
2024-02-28
0.76300000
1.13500000
2024-02-27
0.79100000
1.14500000
2024-02-26
0.77200000
1.13800000
2024-02-23
0.76600000
1.13600000
2024-02-22
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2024-02-21
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1.13100000
2024-02-20
0.74800000
1.13000000
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1.12900000
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1.13300000
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2024-01-29
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