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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-02-18 1.284000001.32300000
2021-02-10 1.300000001.32900000
2021-02-09 1.306000001.33100000
2021-02-08 1.233000001.30500000
2021-02-05 1.225000001.30200000
2021-02-04 1.253000001.31200000
2021-02-03 1.274000001.32000000
2021-02-02 1.319000001.33600000
2021-02-01 1.296000001.32700000
2021-01-29 1.301000001.32900000
2021-01-28 1.341000001.34400000
2021-01-27 1.361000001.35100000
2021-01-26 1.356000001.34900000
2021-01-25 1.462000001.38700000
2021-01-22 1.448000001.38200000
2021-01-21 1.438000001.37900000
2021-01-20 1.424000001.37400000
2021-01-19 1.390000001.36100000
2021-01-18 1.423000001.37300000
2021-01-15 1.391000001.36200000
2021-01-14 1.399000001.36500000
2021-01-13 1.485000001.39600000
2021-01-12 1.516000001.40700000
2021-01-11 1.465000001.38800000
2021-01-08 1.510000001.40500000
2021-01-07 1.555000001.42100000
2021-01-06 1.511000001.40500000
2021-01-05 1.496000001.40000000
2021-01-04 1.484000001.39500000
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