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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-17 0.819800001.15570000
2024-05-16 0.802700001.14960000
2024-05-15 0.804800001.15030000
2024-05-14 0.812300001.15300000
2024-05-13 0.820800001.15610000
2024-05-10 0.829400001.15920000
2024-05-09 0.838300001.16240000
2024-05-08 0.806000001.15080000
2024-05-07 0.815900001.15430000
2024-05-06 0.791400001.14550000
2024-04-30 0.784500001.14300000
2024-04-29 0.794600001.14660000
2024-04-26 0.782000001.14200000
2024-04-25 0.775000001.14000000
2024-04-24 0.788000001.14400000
2024-04-23 0.772000001.13800000
2024-04-22 0.781000001.14200000
2024-04-19 0.763000001.13500000
2024-04-18 0.753000001.13200000
2024-04-17 0.750000001.13100000
2024-04-16 0.726000001.12200000
2024-04-15 0.751000001.13100000
2024-04-12 0.736000001.12600000
2024-04-11 0.739000001.12700000
2024-04-10 0.745000001.12900000
2024-04-09 0.760000001.13400000
2024-04-08 0.751000001.13100000
2024-04-03 0.770000001.13800000
2024-04-02 0.780000001.14100000
2024-04-01 0.791000001.14500000
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