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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-02-19
0.74700000
1.12900000
2024-02-08
0.75600000
1.13300000
2024-02-07
0.73700000
1.12600000
2024-02-06
0.70300000
1.11400000
2024-02-05
0.65500000
1.09600000
2024-02-02
0.67300000
1.10300000
2024-02-01
0.70200000
1.11300000
2024-01-31
0.70300000
1.11400000
2024-01-30
0.73300000
1.12400000
2024-01-29
0.74600000
1.12900000
2024-01-26
0.76300000
1.13500000
2024-01-25
0.77200000
1.13800000
2024-01-24
0.74400000
1.12800000
2024-01-23
0.73800000
1.12600000
2024-01-22
0.72900000
1.12300000
2024-01-19
0.76000000
1.13400000
2024-01-18
0.77100000
1.13800000
2024-01-17
0.76500000
1.13600000
2024-01-16
0.79100000
1.14500000
2024-01-15
0.79800000
1.14800000
2024-01-12
0.81900000
1.15500000
2024-01-11
0.82500000
1.15800000
2024-01-10
0.81300000
1.15300000
2024-01-09
0.82200000
1.15700000
2024-01-08
0.82800000
1.15900000
2024-01-05
0.85400000
1.16800000
2024-01-04
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1.17900000
2024-01-03
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1.18300000
2024-01-02
0.90900000
1.18800000
2023-12-31
0.90500000
1.18600000
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