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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2023-12-29 1.529500001.52950000
2023-12-28 1.516900001.51690000
2023-12-27 1.491000001.49100000
2023-12-26 1.483800001.48380000
2023-12-25 1.498300001.49830000
2023-12-22 1.497600001.49760000
2023-12-21 1.504300001.50430000
2023-12-20 1.496500001.49650000
2023-12-19 1.515200001.51520000
2023-12-18 1.516600001.51660000
2023-12-15 1.533600001.53360000
2023-12-14 1.544000001.54400000
2023-12-13 1.548900001.54890000
2023-12-12 1.564300001.56430000
2023-12-11 1.563900001.56390000
2023-12-08 1.546400001.54640000
2023-12-07 1.543900001.54390000
2023-12-06 1.544200001.54420000
2023-12-05 1.538400001.53840000
2023-12-04 1.564400001.56440000
2023-12-01 1.566800001.56680000
2023-11-30 1.560600001.56060000
2023-11-29 1.562900001.56290000
2023-11-28 1.572800001.57280000
2023-11-27 1.565900001.56590000
2023-11-24 1.566900001.56690000
2023-11-23 1.580700001.58070000
2023-11-22 1.567700001.56770000
2023-11-21 1.585500001.58550000
2023-11-20 1.590500001.59050000
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