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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-01-26
1.42200000
1.42200000
2024-01-25
1.43430000
1.43430000
2024-01-24
1.39740000
1.39740000
2024-01-23
1.37930000
1.37930000
2024-01-22
1.35680000
1.35680000
2024-01-19
1.42000000
1.42000000
2024-01-18
1.43300000
1.43300000
2024-01-17
1.43150000
1.43150000
2024-01-16
1.46580000
1.46580000
2024-01-15
1.46660000
1.46660000
2024-01-12
1.47010000
1.47010000
2024-01-11
1.47480000
1.47480000
2024-01-10
1.45720000
1.45720000
2024-01-09
1.46320000
1.46320000
2024-01-08
1.45980000
1.45980000
2024-01-05
1.49020000
1.49020000
2024-01-04
1.50970000
1.50970000
2024-01-03
1.52190000
1.52190000
2024-01-02
1.52410000
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2023-12-31
1.52950000
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2023-12-29
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2023-12-28
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2023-12-27
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