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鵬華中證500指數(LOF)A 160616
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2010-04-29
0.95900000
0.95900000
2010-04-28
0.98900000
0.98900000
2010-04-27
0.99400000
0.99400000
2010-04-23
1.01600000
1.01600000
2010-04-21
1.02100000
1.02100000
2010-04-16
1.01900000
1.01900000
2010-04-09
1.02400000
1.02400000
2010-04-02
1.01400000
1.01400000
2010-03-26
1.00200000
1.00200000
2010-03-19
1.00000000
1.00000000
2010-03-12
0.98600000
0.98600000
2010-03-05
0.99400000
0.99400000
2010-02-26
1.00000000
1.00000000
2010-02-12
1.00000000
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