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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
1.51320000
1.51320000
2024-04-25
1.48310000
1.48310000
2024-04-24
1.48410000
1.48410000
2024-04-23
1.46950000
1.46950000
2024-04-22
1.48520000
1.48520000
2024-04-19
1.49770000
1.49770000
2024-04-18
1.50710000
1.50710000
2024-04-17
1.50440000
1.50440000
2024-04-16
1.46480000
1.46480000
2024-04-15
1.50440000
1.50440000
2024-04-12
1.48740000
1.48740000
2024-04-11
1.49390000
1.49390000
2024-04-10
1.48670000
1.48670000
2024-04-09
1.50470000
1.50470000
2024-04-08
1.49290000
1.49290000
2024-04-03
1.51320000
1.51320000
2024-04-02
1.51510000
1.51510000
2024-04-01
1.52020000
1.52020000
2024-03-31
1.48970000
1.48970000
2024-03-29
1.48970000
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2024-03-28
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2024-03-27
1.45490000
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2024-03-26
1.48900000
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2024-03-25
1.49180000
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2024-03-22
1.51580000
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1.53750000
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