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鵬華優質治理混合(LOF)A 160611
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累計凈值(元)
2024-04-26
0.95600000
1.30500000
2024-04-25
0.95100000
1.30000000
2024-04-24
0.94400000
1.29300000
2024-04-23
0.94100000
1.29000000
2024-04-22
0.93600000
1.28500000
2024-04-19
0.92300000
1.27200000
2024-04-18
0.92600000
1.27500000
2024-04-17
0.92400000
1.27300000
2024-04-16
0.90000000
1.24900000
2024-04-15
0.93200000
1.28100000
2024-04-12
0.94400000
1.29300000
2024-04-11
0.95100000
1.30000000
2024-04-10
0.95300000
1.30200000
2024-04-09
0.97200000
1.32100000
2024-04-08
0.95700000
1.30600000
2024-04-03
0.97200000
1.32100000
2024-04-02
0.97100000
1.32000000
2024-04-01
0.98200000
1.33100000
2024-03-31
0.96400000
1.31300000
2024-03-29
0.96400000
1.31300000
2024-03-28
0.95000000
1.29900000
2024-03-27
0.94200000
1.29100000
2024-03-26
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2024-03-25
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2024-03-22
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2024-03-21
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1.33000000
2024-03-20
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2024-03-18
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2024-03-15
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