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鵬華優質治理混合(LOF)A 160611
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-25
0.95300000
1.30200000
2024-03-22
0.96600000
1.31500000
2024-03-21
0.98100000
1.33000000
2024-03-20
0.97600000
1.32500000
2024-03-19
0.97700000
1.32600000
2024-03-18
0.97600000
1.32500000
2024-03-15
0.96400000
1.31300000
2024-03-14
0.95700000
1.30600000
2024-03-13
0.96200000
1.31100000
2024-03-12
0.96200000
1.31100000
2024-03-11
0.95200000
1.30100000
2024-03-08
0.93000000
1.27900000
2024-03-07
0.92100000
1.27000000
2024-03-06
0.92800000
1.27700000
2024-03-05
0.93100000
1.28000000
2024-03-04
0.93700000
1.28600000
2024-03-01
0.93600000
1.28500000
2024-02-29
0.93300000
1.28200000
2024-02-28
0.90700000
1.25600000
2024-02-27
0.95300000
1.30200000
2024-02-26
0.93700000
1.28600000
2024-02-23
0.92600000
1.27500000
2024-02-22
0.91700000
1.26600000
2024-02-21
0.91200000
1.26100000
2024-02-20
0.90500000
1.25400000
2024-02-19
0.90400000
1.25300000
2024-02-08
0.90300000
1.25200000
2024-02-07
0.85800000
1.20700000
2024-02-06
0.84900000
1.19800000
2024-02-05
0.81200000
1.16100000
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