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鵬華優質治理混合(LOF)A 160611
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2007-06-06 1.013000001.01300000
2007-06-05 1.003000001.00300000
2007-06-04 0.973000000.97300000
2007-06-01 1.013000001.01300000
2007-05-31 1.023000001.02300000
2007-05-30 1.004000001.00400000
2007-05-29 1.043000001.04300000
2007-05-28 1.032000001.03200000
2007-05-25 1.020000001.02000000
2007-05-24 1.013000001.01300000
2007-05-23 1.017000001.01700000
2007-05-22 1.011000001.01100000
2007-05-21 1.010000001.01000000
2007-05-18 1.006000001.00600000
2007-05-17 1.006000001.00600000
2007-05-16 1.000000001.00000000
2007-05-15 0.995000000.99500000
2007-05-14 2.408300002.57430000
2007-05-11 2.376000002.54200000
2007-05-10 2.395000002.56100000
2007-05-09 2.376700002.54270000
2007-05-08 2.376300002.54230000
2007-04-30 2.310600002.47660000
2007-04-27 2.306700002.47270000
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