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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-04
2.17000000
2.33600000
2024-03-01
2.15000000
2.31500000
2024-02-29
2.15300000
2.31800000
2024-02-28
2.11800000
2.28200000
2024-02-27
2.15400000
2.31900000
2024-02-26
2.13000000
2.29500000
2024-02-23
2.11600000
2.28000000
2024-02-22
2.12500000
2.29000000
2024-02-21
2.12700000
2.29200000
2024-02-20
2.12000000
2.28400000
2024-02-19
2.12100000
2.28600000
2024-02-08
2.10700000
2.27100000
2024-02-07
2.08700000
2.25100000
2024-02-06
2.04000000
2.20300000
2024-02-05
1.96300000
2.12400000
2024-02-02
1.94800000
2.10900000
2024-02-01
1.96300000
2.12400000
2024-01-31
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2024-01-30
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2024-01-29
2.02600000
2.18800000
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2024-01-25
2.03400000
2.19700000
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2.16600000
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2.15500000
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