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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
2.18800000
2.35400000
2024-03-29
2.18900000
2.35500000
2024-03-28
2.17700000
2.34300000
2024-03-27
2.16600000
2.33100000
2024-03-26
2.18100000
2.34700000
2024-03-25
2.16600000
2.33100000
2024-03-22
2.19000000
2.35600000
2024-03-21
2.21100000
2.37700000
2024-03-20
2.21400000
2.38000000
2024-03-19
2.21600000
2.38300000
2024-03-18
2.22300000
2.39000000
2024-03-15
2.20000000
2.36600000
2024-03-14
2.19200000
2.35800000
2024-03-13
2.20200000
2.36800000
2024-03-12
2.20800000
2.37400000
2024-03-11
2.17300000
2.33900000
2024-03-08
2.14900000
2.31400000
2024-03-07
2.14700000
2.31200000
2024-03-06
2.16500000
2.33000000
2024-03-05
2.17500000
2.34100000
2024-03-04
2.17000000
2.33600000
2024-03-01
2.15000000
2.31500000
2024-02-29
2.15300000
2.31800000
2024-02-28
2.11800000
2.28200000
2024-02-27
2.15400000
2.31900000
2024-02-26
2.13000000
2.29500000
2024-02-23
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2024-02-21
2.12700000
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2024-02-20
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