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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
2.24600000
2.41300000
2024-04-29
2.24200000
2.40900000
2024-04-26
2.23400000
2.40100000
2024-04-25
2.21300000
2.37900000
2024-04-24
2.21000000
2.37600000
2024-04-23
2.21200000
2.37800000
2024-04-22
2.21400000
2.38000000
2024-04-19
2.18000000
2.34600000
2024-04-18
2.18500000
2.35100000
2024-04-17
2.18000000
2.34600000
2024-04-16
2.15200000
2.31700000
2024-04-15
2.17900000
2.34500000
2024-04-12
2.15500000
2.32000000
2024-04-11
2.15900000
2.32400000
2024-04-10
2.14800000
2.31300000
2024-04-09
2.16700000
2.33200000
2024-04-08
2.16500000
2.33000000
2024-04-03
2.20800000
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2024-04-02
2.20000000
2.36600000
2024-04-01
2.21400000
2.38000000
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