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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2011-05-13
1.05400000
1.05400000
2011-05-12
1.05400000
1.05400000
2011-05-11
1.05900000
1.05900000
2011-05-10
1.05900000
1.05900000
2011-05-09
1.05800000
1.05800000
2011-05-06
1.05900000
1.05900000
2011-05-05
1.05200000
1.05200000
2011-05-04
1.04800000
1.04800000
2011-05-03
1.06100000
1.06100000
2011-04-29
1.05400000
1.05400000
2011-04-28
1.05000000
1.05000000
2011-04-27
1.06000000
1.06000000
2011-04-26
1.05900000
1.05900000
2011-04-25
1.06000000
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2011-04-22
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