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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2005-03-11 1.043100001.04310000
2005-03-10 1.039600001.03960000
2005-03-09 1.051900001.05190000
2005-03-08 1.053000001.05300000
2005-03-07 1.041400001.04140000
2005-03-04 1.038200001.03820000
2005-03-03 1.037400001.03740000
2005-03-02 1.034000001.03400000
2005-03-01 1.040800001.04080000
2005-02-28 1.045100001.04510000
2005-02-25 1.049700001.04970000
2005-02-24 1.045500001.04550000
2005-02-23 1.047100001.04710000
2005-02-22 1.049200001.04920000
2005-02-21 1.041200001.04120000
2005-02-18 1.031900001.03190000
2005-02-17 1.037700001.03770000
2005-02-16 1.040200001.04020000
2005-02-04 1.038100001.03810000
2005-02-03 1.030500001.03050000
2005-02-02 1.020300001.02030000
2005-02-01 1.002500001.00250000
2005-01-31 1.001500001.00150000
2005-01-28 1.003000001.00300000
2005-01-27 1.004400001.00440000
2005-01-26 1.007900001.00790000
2005-01-25 1.009800001.00980000
2005-01-24 1.006700001.00670000
2005-01-21 1.002800001.00280000
2005-01-20 0.994800000.99480000
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