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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2005-05-12 0.986900000.98690000
2005-05-11 1.003600001.00360000
2005-05-10 1.011100001.01110000
2005-05-09 1.011400001.01140000
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2005-04-28 1.028500001.02850000
2005-04-27 1.017600001.01760000
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2005-04-22 1.019900001.01990000
2005-04-21 1.017200001.01720000
2005-04-20 1.017400001.01740000
2005-04-19 1.023900001.02390000
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2005-04-13 1.041700001.04170000
2005-04-12 1.028400001.02840000
2005-04-11 1.036400001.03640000
2005-04-08 1.043700001.04370000
2005-04-07 1.031600001.03160000
2005-04-06 1.030000001.03000000
2005-04-05 1.018900001.01890000
2005-04-04 1.025400001.02540000
2005-04-01 1.031700001.03170000
2005-03-31 1.009800001.00980000
2005-03-30 1.007200001.00720000
2005-03-29 1.012700001.01270000
2005-03-28 1.015900001.01590000
2005-03-25 1.018000001.01800000
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