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華安中證全指證券公司ETF聯接(LOF)A 160419
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
0.91870000
0.61870000
2024-04-25
0.87000000
0.58590000
2024-04-24
0.87240000
0.58750000
2024-04-23
0.87120000
0.58670000
2024-04-22
0.87190000
0.58720000
2024-04-19
0.87130000
0.58680000
2024-04-18
0.87600000
0.58990000
2024-04-17
0.87070000
0.58640000
2024-04-16
0.85380000
0.57500000
2024-04-15
0.86900000
0.58520000
2024-04-12
0.85470000
0.57560000
2024-04-11
0.86950000
0.58560000
2024-04-10
0.87260000
0.58760000
2024-04-09
0.88790000
0.59790000
2024-04-08
0.88550000
0.59630000
2024-04-03
0.90120000
0.60690000
2024-04-02
0.90720000
0.61090000
2024-04-01
0.91290000
0.61480000
2024-03-31
0.90090000
0.60670000
2024-03-29
0.90090000
0.60670000
2024-03-28
0.89740000
0.60430000
2024-03-27
0.89430000
0.60230000
2024-03-26
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0.62870000
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2024-03-15
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