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華安中證全指證券公司ETF聯接(LOF)A 160419
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基本資料
費率
基金全稱：華安中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類
成立日期：2021/01/01
投資類型：指數型
>> 更多基本資料
認購費率：
申購費率： （該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）
贖回費率：
>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)
投資目標
投資目標 ： 本基金主要通過投資于目標ETF，緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.91870000 日回報: 5.5977011494
累計凈值:0.61870000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 5.4401469069
一月 0.9006040637
三月 -1.627583253
半年 -6.7782851344
一年 -1.4693264693
兩年 4.3384440659
今年以來 -2.7830687831
設立以來 -24.6658466585
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.22
股票 0.08
銀行存款 5.73
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行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 0.05
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.01
批發和零售業 0.01
水利、環境和公共設施管理業 0.01
衛生和社會工作 0.01
建築業 0.00
>> 更多行業
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中科飛測 0.01
三博腦科 0.01
芯聯整合 0.00
曼恩斯特 0.00
蜂助手 0.00
中電港 0.00
科源制藥 0.00
中科磁業 0.00
英特科技 0.00
美利信 0.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
>> 更多持倉
本産品由發行管理，代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考，具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考，並不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
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