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華安中證全指證券公司ETF聯接(LOF)A 160419
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-25
0.90740000
0.61110000
2024-03-22
0.93360000
0.62870000
2024-03-21
0.94840000
0.63870000
2024-03-20
0.94410000
0.63580000
2024-03-19
0.94240000
0.63460000
2024-03-18
0.95870000
0.64560000
2024-03-15
0.93930000
0.63260000
2024-03-14
0.93360000
0.62870000
2024-03-13
0.94170000
0.63420000
2024-03-12
0.95300000
0.64180000
2024-03-11
0.94820000
0.63860000
2024-03-08
0.93490000
0.62960000
2024-03-07
0.93470000
0.62950000
2024-03-06
0.94430000
0.63590000
2024-03-05
0.94460000
0.63610000
2024-03-04
0.95050000
0.64010000
2024-03-01
0.96140000
0.64740000
2024-02-29
0.95610000
0.64390000
2024-02-28
0.93820000
0.63180000
2024-02-27
0.95240000
0.64140000
2024-02-26
0.93690000
0.63090000
2024-02-23
0.94510000
0.63650000
2024-02-22
0.94320000
0.63520000
2024-02-21
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0.62830000
2024-02-20
0.92540000
0.62320000
2024-02-19
0.91450000
0.61590000
2024-02-08
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0.62340000
2024-02-07
0.91810000
0.61830000
2024-02-06
0.90660000
0.61050000
2024-02-05
0.86020000
0.57930000
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