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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-01-10 0.682000000.94200000
2019-01-09 0.684000000.94400000
2019-01-08 0.678000000.93800000
2019-01-07 0.679000000.93900000
2019-01-04 0.670000000.93000000
2019-01-03 0.653000000.91300000
2019-01-02 0.658000000.91800000
2018-12-31 0.665000000.92500000
2018-12-28 0.667000000.92700000
2018-12-27 0.665000000.92500000
2018-12-26 0.671000000.93100000
2018-12-25 0.675000000.93500000
2018-12-24 0.681000000.94100000
2018-12-21 0.677000000.93700000
2018-12-20 0.684000000.94400000
2018-12-19 0.684000000.94400000
2018-12-18 0.693000000.95300000
2018-12-17 0.697000000.95700000
2018-12-14 0.700000000.96000000
2018-12-13 0.709000000.96900000
2018-12-12 0.705000000.96500000
2018-12-11 0.704000000.96400000
2018-12-10 0.702000000.96200000
2018-12-07 0.706000000.96600000
2018-12-06 0.706000000.96600000
2018-12-05 0.713000000.97300000
2018-12-04 0.714000000.97400000
2018-12-03 0.713000000.97300000
2018-11-30 0.693000000.95300000
2018-11-29 0.686000000.94600000
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