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華安深證300指數(LOF) 160415J

凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2018-11-28	0.70000000	0.96000000
2018-11-27	0.69100000	0.95100000
2018-11-26	0.69000000	0.95000000
2018-11-23	0.69200000	0.95200000
2018-11-22	0.71400000	0.97400000
2018-11-21	0.71500000	0.97500000
2018-11-20	0.71300000	0.97300000
2018-11-19	0.73100000	0.99100000
2018-11-16	0.72700000	0.98700000
2018-11-15	0.72300000	0.98300000
2018-11-14	0.71900000	0.97900000
2018-11-13	0.72300000	0.98300000
2018-11-12	0.71300000	0.97300000
2018-11-09	0.69900000	0.95900000
2018-11-08	0.70300000	0.96300000
2018-11-07	0.70700000	0.96700000
2018-11-06	0.70800000	0.96800000
2018-11-05	0.71800000	0.97800000
2018-11-02	0.72000000	0.98000000
2018-11-01	0.69500000	0.95500000
2018-10-31	0.68800000	0.94800000
2018-10-30	0.67900000	0.93900000
2018-10-29	0.67400000	0.93400000
2018-10-26	0.68900000	0.94900000
2018-10-25	0.69000000	0.95000000
2018-10-24	0.69100000	0.95100000
2018-10-23	0.69400000	0.95400000
2018-10-22	0.70900000	0.96900000
2018-10-19	0.67800000	0.93800000
2018-10-18	0.66200000	0.92200000

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