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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-19 0.618800000.82110000
2024-02-08 0.599000000.80800000
2024-02-07 0.579600000.79510000
2024-02-06 0.564800000.78530000
2024-02-05 0.529900000.76210000
2024-02-02 0.547300000.77370000
2024-02-01 0.567000000.78670000
2024-01-31 0.559700000.78190000
2024-01-30 0.583500000.79770000
2024-01-29 0.592400000.80360000
2024-01-26 0.609400000.81490000
2024-01-25 0.617600000.82030000
2024-01-24 0.602700000.81050000
2024-01-23 0.596000000.80600000
2024-01-22 0.580300000.79560000
2024-01-19 0.605800000.81250000
2024-01-18 0.615600000.81900000
2024-01-17 0.606800000.81320000
2024-01-16 0.617600000.82030000
2024-01-15 0.621800000.82310000
2024-01-12 0.626700000.82640000
2024-01-11 0.636500000.83290000
2024-01-10 0.620200000.82210000
2024-01-09 0.630900000.82920000
2024-01-08 0.638200000.83400000
2024-01-05 0.655100000.84520000
2024-01-04 0.666300000.85270000
2024-01-03 0.675100000.85850000
2024-01-02 0.688700000.86760000
2023-12-31 0.702600000.87680000
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