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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-20
0.71000000
0.88170000
2024-03-19
0.69800000
0.87370000
2024-03-18
0.70470000
0.87820000
2024-03-15
0.69190000
0.86970000
2024-03-14
0.68940000
0.86800000
2024-03-13
0.69880000
0.87430000
2024-03-12
0.69610000
0.87250000
2024-03-11
0.69830000
0.87390000
2024-03-08
0.68760000
0.86680000
2024-03-07
0.67960000
0.86150000
2024-03-06
0.69790000
0.87370000
2024-03-05
0.70390000
0.87760000
2024-03-04
0.70720000
0.87980000
2024-03-01
0.70350000
0.87740000
2024-02-29
0.67600000
0.85910000
2024-02-28
0.65020000
0.84200000
2024-02-27
0.67370000
0.85760000
2024-02-26
0.64220000
0.83670000
2024-02-23
0.63850000
0.83420000
2024-02-22
0.63310000
0.83060000
2024-02-21
0.61540000
0.81890000
2024-02-20
0.61580000
0.81910000
2024-02-19
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0.82110000
2024-02-08
0.59900000
0.80800000
2024-02-07
0.57960000
0.79510000
2024-02-06
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0.78530000
2024-02-05
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0.77370000
2024-02-01
0.56700000
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2024-01-31
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