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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-01-04 0.961500001.04870000
2020-12-31 0.941500001.03540000
2020-12-30 0.916200001.01860000
2020-12-29 0.903500001.01020000
2020-12-28 0.887400000.99950000
2020-12-25 0.896500001.00550000
2020-12-24 0.897200001.00600000
2020-12-23 0.911200001.01530000
2020-12-22 0.903000001.00980000
2020-12-21 0.928700001.02690000
2020-12-18 0.918300001.02000000
2020-12-17 0.921700001.02230000
2020-12-16 0.920700001.02160000
2020-12-15 0.930800001.02830000
2020-12-14 0.923100001.02320000
2020-12-11 0.915100001.01790000
2020-12-10 0.930300001.02800000
2020-12-09 0.931500001.02880000
2020-12-08 0.943900001.03700000
2020-12-07 0.945200001.03790000
2020-12-04 0.942500001.03610000
2020-12-03 0.942700001.03620000
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