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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-17 0.633600000.83100000
2024-05-16 0.626800000.82650000
2024-05-15 0.622800000.82380000
2024-05-14 0.630300000.82880000
2024-05-13 0.628200000.82740000
2024-05-10 0.634200000.83140000
2024-05-09 0.642200000.83670000
2024-05-08 0.635200000.83200000
2024-05-07 0.651800000.84310000
2024-05-06 0.655400000.84540000
2024-04-30 0.649100000.84130000
2024-04-29 0.655800000.84570000
2024-04-26 0.640100000.83530000
2024-04-25 0.622400000.82350000
2024-04-24 0.628500000.82760000
2024-04-23 0.611200000.81610000
2024-04-22 0.614100000.81800000
2024-04-19 0.616200000.81940000
2024-04-18 0.629200000.82800000
2024-04-17 0.633300000.83080000
2024-04-16 0.612100000.81670000
2024-04-15 0.627700000.82710000
2024-04-12 0.626600000.82630000
2024-04-11 0.630100000.82860000
2024-04-10 0.627300000.82680000
2024-04-09 0.642000000.83650000
2024-04-08 0.640500000.83550000
2024-04-03 0.646400000.83950000
2024-04-02 0.661500000.84950000
2024-04-01 0.676700000.85960000
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