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國泰國證食品飲料行業指數(LOF)A 160222
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-02-20
0.83670000
2.60970000
2024-02-19
0.84120000
2.61420000
2024-02-08
0.83870000
2.61170000
2024-02-07
0.84030000
2.61330000
2024-02-06
0.82440000
2.59740000
2024-02-05
0.79150000
2.56450000
2024-02-02
0.78530000
2.55830000
2024-02-01
0.79160000
2.56460000
2024-01-31
0.79010000
2.56310000
2024-01-30
0.80030000
2.57330000
2024-01-29
0.82210000
2.59510000
2024-01-26
0.81970000
2.59270000
2024-01-25
0.82020000
2.59320000
2024-01-24
0.80630000
2.57930000
2024-01-23
0.80360000
2.57660000
2024-01-22
0.80610000
2.57910000
2024-01-19
0.82250000
2.59550000
2024-01-18
0.81900000
2.59200000
2024-01-17
0.80630000
2.57930000
2024-01-16
0.82880000
2.60180000
2024-01-15
0.82640000
2.59940000
2024-01-12
0.83070000
2.60370000
2024-01-11
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2024-01-10
0.83020000
2.60320000
2024-01-09
0.82260000
2.59560000
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0.82310000
2.59610000
2024-01-05
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2.60750000
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0.84090000
2.61390000
2024-01-03
0.85620000
2.62920000
2024-01-02
0.85960000
2.63260000
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