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國泰國證食品飲料行業指數(LOF)A 160222
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-22
0.88960000
2.66260000
2024-03-21
0.90600000
2.67900000
2024-03-20
0.90450000
2.67750000
2024-03-19
0.90750000
2.68050000
2024-03-18
0.90030000
2.67330000
2024-03-15
0.89830000
2.67130000
2024-03-14
0.89160000
2.66460000
2024-03-13
0.89300000
2.66600000
2024-03-12
0.89890000
2.67190000
2024-03-11
0.86810000
2.64110000
2024-03-08
0.85030000
2.62330000
2024-03-07
0.85500000
2.62800000
2024-03-06
0.85870000
2.63170000
2024-03-05
0.87020000
2.64320000
2024-03-04
0.86120000
2.63420000
2024-03-01
0.86910000
2.64210000
2024-02-29
0.86920000
2.64220000
2024-02-28
0.85420000
2.62720000
2024-02-27
0.86210000
2.63510000
2024-02-26
0.86160000
2.63460000
2024-02-23
0.87120000
2.64420000
2024-02-22
0.86930000
2.64230000
2024-02-21
0.86560000
2.63860000
2024-02-20
0.83670000
2.60970000
2024-02-19
0.84120000
2.61420000
2024-02-08
0.83870000
2.61170000
2024-02-07
0.84030000
2.61330000
2024-02-06
0.82440000
2.59740000
2024-02-05
0.79150000
2.56450000
2024-02-02
0.78530000
2.55830000
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