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國泰國證食品飲料行業指數(LOF)A 160222
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-20 0.913500002.68650000
2024-05-17 0.908500002.68150000
2024-05-16 0.897300002.67030000
2024-05-15 0.892800002.66580000
2024-05-14 0.897700002.67070000
2024-05-13 0.896100002.66910000
2024-05-10 0.909300002.68230000
2024-05-09 0.914900002.68790000
2024-05-08 0.913300002.68630000
2024-05-07 0.920800002.69380000
2024-05-06 0.918900002.69190000
2024-04-30 0.895800002.66880000
2024-04-29 0.895500002.66850000
2024-04-26 0.888000002.66100000
2024-04-25 0.874800002.64780000
2024-04-24 0.876600002.64960000
2024-04-23 0.874200002.64720000
2024-04-22 0.867300002.64030000
2024-04-19 0.853900002.62690000
2024-04-18 0.862900002.63590000
2024-04-17 0.859400002.63240000
2024-04-16 0.855600002.62860000
2024-04-15 0.866200002.63920000
2024-04-12 0.843500002.61650000
2024-04-11 0.855300002.62830000
2024-04-10 0.856600002.62960000
2024-04-09 0.867300002.64030000
2024-04-08 0.867200002.64020000
2024-04-03 0.894300002.66730000
2024-04-02 0.895300002.66830000
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