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國泰國證食品飲料行業指數(LOF)A 160222
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
0.88800000
2.66100000
2024-04-25
0.87480000
2.64780000
2024-04-24
0.87660000
2.64960000
2024-04-23
0.87420000
2.64720000
2024-04-22
0.86730000
2.64030000
2024-04-19
0.85390000
2.62690000
2024-04-18
0.86290000
2.63590000
2024-04-17
0.85940000
2.63240000
2024-04-16
0.85560000
2.62860000
2024-04-15
0.86620000
2.63920000
2024-04-12
0.84350000
2.61650000
2024-04-11
0.85530000
2.62830000
2024-04-10
0.85660000
2.62960000
2024-04-09
0.86730000
2.64030000
2024-04-08
0.86720000
2.64020000
2024-04-03
0.89430000
2.66730000
2024-04-02
0.89530000
2.66830000
2024-04-01
0.90110000
2.67410000
2024-03-31
0.88160000
2.65460000
2024-03-29
0.88160000
2.65460000
2024-03-28
0.88060000
2.65360000
2024-03-27
0.88100000
2.65400000
2024-03-26
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2.66590000
2024-03-25
0.88140000
2.65440000
2024-03-22
0.88960000
2.66260000
2024-03-21
0.90600000
2.67900000
2024-03-20
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0.90750000
2.68050000
2024-03-18
0.90030000
2.67330000
2024-03-15
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