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基金凈值

國泰國證有色金屬行業 160221J

凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2020-12-31	1.10260000	0.81180000
2020-12-30	1.08620000	0.80100000
2020-12-29	1.06170000	0.78480000
2020-12-28	1.11490000	0.82000000
2020-12-25	1.10590000	0.81400000
2020-12-24	1.05490000	0.78030000
2020-12-23	1.05180000	0.77820000
2020-12-22	1.03810000	0.76910000
2020-12-21	1.09060000	0.80390000
2020-12-18	1.06070000	0.78410000
2020-12-17	1.03990000	0.77030000
2020-12-16	1.00000000	0.74390000
2020-12-15	1.00130000	0.74480000
2020-12-14	1.00360000	0.74630000
2020-12-11	0.99440000	0.74020000
2020-12-10	1.00850000	0.74960000
2020-12-09	1.02180000	0.75840000
2020-12-08	1.03470000	0.76690000
2020-12-07	1.03140000	0.76470000
2020-12-04	1.04050000	0.77070000
2020-12-03	1.01760000	0.75560000
2020-12-02	1.04890000	0.77630000
2020-12-01	1.05220000	0.77850000
2020-11-30	1.04870000	0.77620000
2020-11-27	1.03440000	0.76670000
2020-11-26	1.03400000	0.76640000
2020-11-25	1.02990000	0.76370000
2020-11-24	1.06250000	0.78530000
2020-11-23	1.04920000	0.77650000
2020-11-20	1.01850000	0.75620000

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