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基金凈值

國泰國證有色金屬行業 160221J

凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2020-11-19	0.98240000	0.73230000
2020-11-18	0.99330000	0.73950000
2020-11-17	0.98700000	0.73530000
2020-11-16	0.99920000	0.74340000
2020-11-13	0.95630000	0.71500000
2020-11-12	0.94480000	0.70740000
2020-11-11	0.94090000	0.70480000
2020-11-10	0.94870000	0.71000000
2020-11-09	0.97000000	0.72410000
2020-11-06	0.94130000	0.70510000
2020-11-05	0.92570000	0.69480000
2020-11-04	0.91180000	0.68560000
2020-11-03	0.91180000	0.68560000
2020-11-02	0.87310000	0.66000000
2020-10-30	0.85980000	0.65120000
2020-10-29	0.88010000	0.66460000
2020-10-28	0.88580000	0.66840000
2020-10-27	0.87940000	0.66420000
2020-10-26	0.87180000	0.65910000
2020-10-23	0.87320000	0.66010000
2020-10-22	0.88080000	0.66510000
2020-10-21	0.88440000	0.66750000
2020-10-20	0.88320000	0.66670000
2020-10-19	0.87980000	0.66440000
2020-10-16	0.87530000	0.66150000
2020-10-15	0.87920000	0.66400000
2020-10-14	0.87750000	0.66290000
2020-10-13	0.88820000	0.67000000
2020-10-12	0.88860000	0.67030000
2020-10-09	0.86480000	0.65450000

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