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國泰國證有色金屬行業 160221J
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2015-05-20
1.04550000
1.04550000
2015-05-19
1.04480000
1.04480000
2015-05-18
1.02280000
1.02280000
2015-05-15
1.04290000
1.04290000
2015-05-14
1.05990000
1.05990000
2015-05-13
1.02300000
1.02300000
2015-05-12
1.01270000
1.01270000
2015-05-11
1.01020000
1.01020000
2015-05-08
0.98010000
0.98010000
2015-05-07
0.96240000
0.96240000
2015-05-06
0.97590000
0.97590000
2015-05-05
0.99320000
0.99320000
2015-05-04
1.03680000
1.03680000
2015-04-30
1.04150000
1.04150000
2015-04-29
1.06800000
1.06800000
2015-04-28
1.02940000
1.02940000
2015-04-27
1.05610000
1.05610000
2015-04-24
1.05010000
1.05010000
2015-04-23
1.06040000
1.06040000
2015-04-22
1.02810000
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2015-04-21
1.01240000
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2015-04-20
1.00290000
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2015-04-17
1.00120000
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2015-04-16
0.99070000
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2015-04-15
0.98010000
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2015-04-10
1.00110000
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2015-04-08
1.00000000
1.00000000
2015-04-03
1.00000000
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2015-03-30
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