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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-08 1.639000005.17320000
2024-02-07 1.610500005.13400000
2024-02-06 1.590000005.10580000
2024-02-05 1.518800005.00790000
2024-02-02 1.530300005.02370000
2024-02-01 1.566100005.07290000
2024-01-31 1.555700005.05860000
2024-01-30 1.565200005.07170000
2024-01-29 1.593700005.11090000
2024-01-26 1.637800005.17160000
2024-01-25 1.680500005.23030000
2024-01-24 1.663200005.20650000
2024-01-23 1.677200005.22570000
2024-01-22 1.665300005.20940000
2024-01-19 1.701700005.25940000
2024-01-18 1.707600005.26760000
2024-01-17 1.683800005.23480000
2024-01-16 1.726700005.29380000
2024-01-15 1.718700005.28280000
2024-01-12 1.715900005.27900000
2024-01-11 1.727400005.29480000
2024-01-10 1.710300005.27130000
2024-01-09 1.713500005.27570000
2024-01-08 1.708300005.26850000
2024-01-05 1.730900005.29960000
2024-01-04 1.754400005.33190000
2024-01-03 1.781700005.36950000
2024-01-02 1.799900005.39450000
2023-12-31 1.827100005.43190000
2023-12-29 1.827200005.43200000
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