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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-19 1.673900005.22120000
2024-04-18 1.710500005.27150000
2024-04-17 1.715200005.27800000
2024-04-16 1.693000005.24750000
2024-04-15 1.731100005.29990000
2024-04-12 1.719500005.28390000
2024-04-11 1.731500005.30040000
2024-04-10 1.732400005.30170000
2024-04-09 1.762700005.34330000
2024-04-08 1.749800005.32560000
2024-04-03 1.764100005.34530000
2024-04-02 1.780300005.36750000
2024-04-01 1.796100005.38930000
2024-03-29 1.769400005.35260000
2024-03-28 1.765800005.34760000
2024-03-27 1.753700005.33100000
2024-03-26 1.789900005.38070000
2024-03-25 1.777700005.36400000
2024-03-22 1.795600005.38860000
2024-03-21 1.813000005.41250000
2024-03-20 1.823400005.42680000
2024-03-19 1.825600005.42980000
2024-03-18 1.842000005.45240000
2024-03-15 1.801300005.39640000
2024-03-14 1.801900005.39730000
2024-03-13 1.808200005.40590000
2024-03-12 1.815300005.41570000
2024-03-11 1.807400005.40480000
2024-03-08 1.760300005.34000000
2024-03-07 1.720800005.28570000
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