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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
1.84200000
5.45240000
2024-03-15
1.80130000
5.39640000
2024-03-14
1.80190000
5.39730000
2024-03-13
1.80820000
5.40590000
2024-03-12
1.81530000
5.41570000
2024-03-11
1.80740000
5.40480000
2024-03-08
1.76030000
5.34000000
2024-03-07
1.72080000
5.28570000
2024-03-06
1.74920000
5.32480000
2024-03-05
1.74480000
5.31870000
2024-03-04
1.75110000
5.32740000
2024-03-01
1.73440000
5.30440000
2024-02-29
1.72040000
5.28520000
2024-02-28
1.66840000
5.21360000
2024-02-27
1.70790000
5.26800000
2024-02-26
1.67230000
5.21900000
2024-02-23
1.66960000
5.21530000
2024-02-22
1.65510000
5.19540000
2024-02-21
1.64730000
5.18460000
2024-02-20
1.63260000
5.16440000
2024-02-19
1.64510000
5.18160000
2024-02-08
1.63900000
5.17320000
2024-02-07
1.61050000
5.13400000
2024-02-06
1.59000000
5.10580000
2024-02-05
1.51880000
5.00790000
2024-02-02
1.53030000
5.02370000
2024-02-01
1.56610000
5.07290000
2024-01-31
1.55570000
5.05860000
2024-01-30
1.56520000
5.07170000
2024-01-29
1.59370000
5.11090000
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